주식투자의 모든 것 feat 돈깡

 

 

 

안녕하세요~ 오늘은 주식투자의 모든 것을 알려드리겠습니다

 

 

 

 

주식투자 의 모든 것

종목 찾기

일상속에 투자처을 발견 자동차, 핸드폰이나 옷 내가 좋아하는 거 내가 소비하는 것 그리고 요즘 트렌드

회사이익이 얼마나 증가 할 것인가 신제품으로 얼마나 이익을 될 것인가
대형우량주 독점기업
고성장주 경기순환주 주도주 
사용했을 때 효과가 좋은 제품의 회사 분석 회생주 자산주 
기술회사 
내부자가 매수하는 회사
자사주을 매입하는 회사
따분하고 분사한 회사
따분한사업 캔이나 병뚜껑사업 지퍼 플라스틱 제품 재활용사업 
혐오스러운회사(쓰레기 처리 회사)
독립해 분사한 회사는 경영자의 능력을 발휘하게 한다
남들이 투자하지 않은 회사 
마피아조폭관련회사

기업분석

경영자가 정직하고 좋은 가
유형자산인 순이익, 장부가치, 순자산가치, per, 업종per비교, eps, roe, 비용절감, 제품가격인상, 신규시장진출, 기존시장 매출증가
적자사업은 재활성화하거나 매각하는 회사
유동자산 늘어나는 현금
장기부채 장기차입금은 조기상환을 요구 할 수 없다
Eps 주가의 10% 기준으로 분석 (업종 eps 분석)
장기성장률 / 배당 수익률 값이 1.5~2 2면 상당히 좋다
현금이 많으면 좋다
배당을지급 하지 않는 소기업 ( 성장률이 빠르다)
경기침체와 상관없는 기업
20~30년 배당을 증가 시킨 기업
장부가치는 축소 되있는 경우가 많다 (특허, 영업권 남들이 만들지 못하는 약품등)
잉여현금
재고가 적은 기업
회생주는 연금의무확인
단기적으로는 이익률이 낮은 장기적으로는 이익률이 높은 회사
신규기업 성장기 (신규시장진입 - 안정기 -  확장기)
첫번째 위험 두번째 가장 좋은 수익
단계별로 넘어 가고 있는 지 검토 해야함

Per이 같은 업종에 비해 얼마나 낮은가?
기관투자자 비중이 낮는가?
내부자들이 매입을 하고 있는 가
이익 성장 실적 / 이익이 지속적인가
부채비율 유동비율등 대차대조표가 건전한가
현금 보유량 
주당현금 cps주당 현금흐름(cfps)
사업다각화을 하고 있는 지?
장기 성장률을 확인하고 최근  몇년간 탄력을 유지하고 있는지
평생 투자을 할 회사면 이전 침체기와 시장 폭락기에 어땠는 지
시장에 새로 진입하는 기업이 있는 지
경기 순환주는 고점에서 per이 낮다
자동차업종 3~4년 자동차 업종은 침체가 심할 수록 회복이 그 만큼 큼
유망한 제품 비중 확인
최근 몇년동안 이익 성장률이 얼마
확장능력은 회사의 성공공식 복제능력을 확인 해야한다
성장,확장할 여지가 있는 가?
Per이 성장률과 비슷한가
확장속도가 빨라지고 있는 가
분석가가 적은가
신주를 수백만주 발행하는 회사는 별로다
무수익 사업 처분을 하는 가 구조조정은 좋은 신호
이 사업이 회복되는가?
원가가 절감하고 있는 가? (기업의 규모을 타이트하게 콤팩트하게 변화)
이미 이익을 내는 기업이면 사업개념 복제 능력을 입증한 소기업 찾기
첫번째 상승국면을 놓쳐도 회사의 계획이 효과적인지 지켜봐라
거래을 많이 할수록 인덱스 펀드을 앞서가기 힘들다
10루타 종목은 뜻 밖에 종목 일지 모른다

주식 포트폴리오

30~40%성장주 10~20%은 대형우량주 10~20%경기 순환주 그외 나머지 회생주  확신이 있는 건 보유량 늘리기
10루타 종목은 고성장주 회생주에서 많이 나온다

주식을 팔아 현금화 하지 않고종목 교체
대형 우량주 40%올랐고 재료가 없으면 팔고 아직 오르지 않은 매력적인 우량주에 투자 
30%수익으로 6번 교체하면 누적수익 4배가 넘어 간다 
단기 10루타는 기대하기 어려움
몇달  처음 조사하는 것처럼 조사

주가하락

연말 절세 10~12월
두번째 붕괴 폭락 일시적 하락 대폭락
이자율이 올라가기전에 팔아라
30~50%상승하면 매도
주가가 상승라도 펀더멘털이 악화되면 매도
회사에 점유율이 2년 연속 하락, 다른 광고대행사을 고용
신제품을 개발하지않고 연구개발 지출 삭감 
사업다악화 (첨단기업 인수 몰색중인 기업)
과도한 인수비용으로 부채가 늘고 현금이 없어 주가가 저렴해져도 자사주 매입을 못하는 회사
배당수익률
주가가 이익 위로 올라오거나 per이 정상 범위을 넘어서면 매도
2년동안 도입한 신제품이 엇갈린 실적을 내고 시험단계의 신제품이 1년이상 걸릴 때
작년에 자사주 매입한 임원이나 관리자가 없을 때
회사의 25% 이상 차지하는 주요 사업부가 경기침체에 취약할 때
회사의 성장률이 하락하고 있고 더 이상 원가 절감이 어려울 때

 

위 영상에서 나오듯 좋아하는 회사을 알아보고 투자가는 데 재미과 돈 둘다 잡을 수 있는 것 같습니다

다 같이 좋은 투자문화을 만들어요~